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        淮安市致遠貳號基金選聘托管銀行公告

        發(fā)布日期:2024-10-16   瀏覽量:0   所屬欄目:公告  

        淮安市致遠貳號股權投資企業(yè)(有限合伙)總規(guī)模3億元,基金管理人為淮安市金控創(chuàng)業(yè)投資有限公司。現(xiàn)根據(jù)基金的資金托管需要,擬公開選聘符合條件的銀行機構作為致遠貳號基金的托管銀行。具體選聘公告如下:

        一、托管銀行服務內(nèi)容

        托管銀行應按國家和中國基金業(yè)協(xié)會等對基金托管業(yè)務的有關規(guī)定,發(fā)揮安全保管基金資產(chǎn)、執(zhí)行基金管理人的劃款和清算指令、監(jiān)督基金管理人的投資運作和復核、審查基金的資產(chǎn)凈值和價格等作用。除基礎托管服務外,托管銀行還需提供其他金融支持綜合服務。

        二、托管銀行申請資格

        1.成立時間滿5年的商業(yè)銀行,且在淮安設有分支機構,與淮安市有良好的合作基礎;

        2.具有中國證券監(jiān)督管理委員會(證監(jiān)會)核準的基金托管資格,具有完善的基金托管、稽核監(jiān)控和風險控制制度,熟悉托管流程,能派出專人負責托管相關業(yè)務,能及時處理問題和提出解決方案;

        3.在基金托管業(yè)務方面最近3年無重大過失,受到行政主管機關或司法機關處罰的不良記錄。

        三、托管銀行申請材料

        1.關于銀行基本資質(zhì)情況介紹,法人或者其他組織的營業(yè)執(zhí)照、基金托管資格、無重大過失和不良記錄的承諾文件;

        2.基金存續(xù)期總托管費用報價,費用應包括開戶費用、賬戶年費、基金托管費、審計詢證函費用等(總托管費用免除者優(yōu)先)

        3.截至2023年12月31日托管的淮安本地私募基金規(guī)模和數(shù)量情況及相關證明文件;

        4.閑置資金收益率,為2024年7、8、9月份保本結構性存款(三個月)歷史報價(每月報送一個報價)相關證明文件;本基金閑置資金保底收益率(指協(xié)定存款利率報價);

        5.托管銀行開戶審批流程、審批所需時間說明及開戶需提供的材料清單;

        6.針對此次托管服務制定的服務方案,包含托管戶開立流程計劃、劃款指令模擬實施流程、托管報告出具時間、個性化定制服務等信息;

        7.申報銀行認為需提供的其他相關材料;

        8.本次報送材料的真實性承諾函;

        9.委托報送材料的委托函,應載明經(jīng)辦人姓名、身份證號碼及聯(lián)系方式。

        四、托管銀行材料報送要求

        自公告發(fā)布之日起3個工作日內(nèi),即截至2024年10月18日17:30報送申報材料,逾期不再受理。

        相關文件及證明、文件密封處等一律加蓋公章,僅接受現(xiàn)場報送。

        五、其他事宜

        工作組將各申報銀行進行綜合評審,最終確定評選分數(shù),根據(jù)評選分數(shù)(算數(shù)平均分保留兩位小數(shù))從高到低排序,原則上選擇排名第一的銀行托管銀行。

        最終選聘結果3個工作日內(nèi)通知到位,如發(fā)現(xiàn)申報銀行提供材料虛假不實即取消選聘資格,根據(jù)排名依次遞補,如未收到通知即為未獲選聘,不再另行通知。申報材料一經(jīng)報送不予退還。

         

         

        報送地址:淮安市金融中心B2幢28樓2803室

        聯(lián)系人:華女士

        聯(lián)系方式:0517-83509316

         

         

        淮安市金控創(chuàng)業(yè)投資有限公司

                                                                                      2024年10月16日


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